国泰睿元一年定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
550272.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
616701968.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616701968.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617829891.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76036906.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137371.08 |
| 应付托管费 |
68685.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14316.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181554.61 |
| 负债合计 |
76438833.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
541391058.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
617829891.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976799.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40674.8 |
| 交易性金融资产 |
694519993.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694519993.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695537467.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160008054.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131730.63 |
| 应付托管费 |
65865.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24158.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123163.99 |
| 负债合计 |
160352973.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
535184494.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
695537467.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645132.3 |
| 结算备付金 |
2806764.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
984426108.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943531754.35 |
| 资产支持证券投资 |
40894353.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48531353.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036409358.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599275.46 |
| 应付托管费 |
299637.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75423.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255802.05 |
| 负债合计 |
1230138.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1035179219.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036409358.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709259.87 |
| 结算备付金 |
801863.91 |
| 存出保证金 |
46024.63 |
| 交易性金融资产 |
3806484257.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3722879842.33 |
| 资产支持证券投资 |
83604414.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3808041405.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745940178.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753753.02 |
| 应付托管费 |
376876.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107862.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166943.79 |
| 负债合计 |
747345614.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3060695791.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3808041405.51 |
