名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管新能源汽车混… | 0.5536 | 3.23% |
财通资管新能源汽车混… | 0.5481 | 3.22% |
财通资管臻享成长混合… | 0.8331 | 1.95% |
财通资管臻享成长混合… | 0.829 | 1.94% |
财通资管康恒平衡养老… | 1.0066 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4922 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4246 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2693 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1342.44 | 592.35 | 44.12% | 197.45 | 14.71% | -- | -- | 246.74 | 18.38% |
2023-06-30 | 535.04 | 246.63 | 46.10% | 82.21 | 15.37% | -- | -- | 113.58 | 21.23% |
2022-12-31 | 1164.37 | 349.63 | 30.03% | 116.54 | 10.01% | -- | -- | 192.12 | 16.50% |
2022-06-30 | 422.89 | 115.24 | 27.25% | 38.41 | 9.08% | -- | -- | 68.87 | 16.28% |
2021-12-31 | 75.85 | 15.68 | 20.67% | 5.23 | 6.89% | 0.47 | 0.63% | 13.59 | 17.91% |