名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管新能源汽车混… | 0.5536 | 3.23% |
财通资管新能源汽车混… | 0.5481 | 3.22% |
财通资管臻享成长混合… | 0.8331 | 1.95% |
财通资管臻享成长混合… | 0.829 | 1.94% |
财通资管康恒平衡养老… | 1.0066 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4922 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4246 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2693 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40655782.39元 |
本期利润 | 48596509.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129967138.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
期末基金资产净值 | 1563203324.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17251377.14元 |
本期利润 | 23721216.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74175770.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
期末基金资产净值 | 1116484565.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22964550.21元 |
本期利润 | 19003442.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41447293.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
期末基金资产净值 | 863265529.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9489858.8元 |
本期利润 | 11680029.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11908553.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 392172589.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1220432.56元 |
本期利润 | 1134617.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1696368.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 266936282.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.64% |