名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -172967332.37 |
1.利息收入 | 2941337.18 |
存款利息收入 | 2941337.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-588892839.71 |
股票投资收益 | -637739380.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48846540.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
412628436.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355733.67 |
减:二、费用 | 84637460.79 |
1.管理人报酬 | 67966336.82 |
2.托管费 | 11327722.82 |
3.销售服务费 | 5039942.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303459.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257604793.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257604793.16 |
一、收入: | 424517165.44 |
1.利息收入 | 1708171.04 |
存款利息收入 | 1708171.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206440779.55 |
股票投资收益 | -248346563.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41905783.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
628959474.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290299.34 |
减:二、费用 | 47537398.54 |
1.管理人报酬 | 38316458.69 |
2.托管费 | 6386076.45 |
3.销售服务费 | 2670011.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164852.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376979766.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376979766.9 |
一、收入: | -1443246530.26 |
1.利息收入 | 4061412.62 |
存款利息收入 | 3857805.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1225634182.09 |
股票投资收益 | -1244357519.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256319.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18467018.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-222538783.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
865022.64 |
减:二、费用 | 118638574.05 |
1.管理人报酬 | 94389918.6 |
2.托管费 | 15731653.13 |
3.销售服务费 | 8176737.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340263.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1561885104.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1561885104.31 |
一、收入: | -887505802.15 |
1.利息收入 | 2345339.37 |
存款利息收入 | 2141731.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1172941996.97 |
股票投资收益 | -1185175385.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256319.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11977068.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
282326883.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763971.82 |
减:二、费用 | 59157553.54 |
1.管理人报酬 | 47306226.03 |
2.托管费 | 7884371.02 |
3.销售服务费 | 3795754.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171200.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-946663355.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-946663355.69 |