| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -840900.58 |
| 1.利息收入 | 13042.72 |
| 存款利息收入 | 13042.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103894.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -103894.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-750827.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778.5 |
| 减：二、费用 | 41393.7 |
| 1.管理人报酬 | 5891.08 |
| 2.托管费 | 1178.17 |
| 3.销售服务费 | 19884.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-882294.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-882294.28 |
| 一、收入： | 527614.61 |
| 1.利息收入 | 5858.71 |
| 存款利息收入 | 5858.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10152.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10152.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511156.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447.68 |
| 减：二、费用 | 26761.92 |
| 1.管理人报酬 | 2888.2 |
| 2.托管费 | 577.62 |
| 3.销售服务费 | 8382.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500852.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500852.69 |
| 一、收入： | -1721995.52 |
| 1.利息收入 | 12920.88 |
| 存款利息收入 | 12920.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397875.46 |
| 股票投资收益 | -1706.51 |
| 基金投资收益 | -396168.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341245.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4204.4 |
| 减：二、费用 | 55538.21 |
| 1.管理人报酬 | 5873.24 |
| 2.托管费 | 1174.59 |
| 3.销售服务费 | 18490.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1777533.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1777533.73 |
| 一、收入： | -513942.16 |
| 1.利息收入 | 7171.8 |
| 存款利息收入 | 7171.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343098.71 |
| 股票投资收益 | -1706.51 |
| 基金投资收益 | -341392.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181150.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3135.14 |
| 减：二、费用 | 27999.99 |
| 1.管理人报酬 | 3093.09 |
| 2.托管费 | 618.63 |
| 3.销售服务费 | 9411.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541942.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541942.15 |
| 一、收入： | 470310.19 |
| 1.利息收入 | 3599.23 |
| 存款利息收入 | 2739.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7255.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7255.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459422.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.86 |
| 减：二、费用 | 62923.0 |
| 1.管理人报酬 | 1702.8 |
| 2.托管费 | 340.57 |
| 3.销售服务费 | 399.76 |
| 4.交易费用 | 453.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407387.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407387.19 |
