名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
银华日利C | 0.478 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -48498529.68 |
1.利息收入 | 48405.94 |
存款利息收入 | 48405.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39661122.85 |
股票投资收益 | -41734132.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18526.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2054483.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9062350.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176537.91 |
减:二、费用 | 4766058.01 |
1.管理人报酬 | 3479030.34 |
2.托管费 | 579838.5 |
3.销售服务费 | 531232.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175957.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53264587.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53264587.69 |
一、收入: | 27902559.13 |
1.利息收入 | 24472.87 |
存款利息收入 | 24472.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10937171.82 |
股票投资收益 | -11933543.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3940.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 992431.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38682344.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132913.4 |
减:二、费用 | 2727097.36 |
1.管理人报酬 | 2024378.26 |
2.托管费 | 337396.45 |
3.销售服务费 | 277909.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87413.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25175461.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25175461.77 |
一、收入: | 10577209.9 |
1.利息收入 | 161480.1 |
存款利息收入 | 161480.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25513637.36 |
股票投资收益 | 24855857.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60336.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597443.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16211421.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1113513.88 |
减:二、费用 | 4392561.98 |
1.管理人报酬 | 3364265.54 |
2.托管费 | 560710.93 |
3.销售服务费 | 406679.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60906.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6184647.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6184647.92 |
一、收入: | 90748252.92 |
1.利息收入 | 136192.42 |
存款利息收入 | 136192.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34819003.21 |
股票投资收益 | 34335818.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 920.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482264.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55096564.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696492.57 |
减:二、费用 | 1595192.4 |
1.管理人报酬 | 1263461.86 |
2.托管费 | 210576.98 |
3.销售服务费 | 97584.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23569.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89153060.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89153060.52 |