同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7127134.52 |
| 交易性金融资产 |
93579243.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
93579243.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
855.91 |
| 资产总计 |
100747626.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620343.07 |
| 应付管理人报酬 |
82078.14 |
| 应付托管费 |
16677.12 |
| 应付销售服务费 |
33979.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
903077.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133892917.65 |
| 所有者权益合计 |
99844548.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
100747626.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3564872.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6480330.79 |
| 交易性金融资产 |
113968977.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113968977.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691511.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10867.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124716559.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
650000.79 |
| 应付管理人报酬 |
102205.02 |
| 应付托管费 |
20441.0 |
| 应付销售服务费 |
40775.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
887806.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149589674.12 |
| 所有者权益合计 |
123828752.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
124716559.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741128.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9860670.47 |
| 交易性金融资产 |
131491007.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
131491007.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143093036.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521680.93 |
| 应付管理人报酬 |
122975.08 |
| 应付托管费 |
23979.81 |
| 应付销售服务费 |
48996.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
947632.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167243029.08 |
| 所有者权益合计 |
142145404.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
143093036.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21496105.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6175609.64 |
| 交易性金融资产 |
157256596.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
157256596.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184928331.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374935.41 |
| 应付管理人报酬 |
147370.34 |
| 应付托管费 |
26253.62 |
| 应付销售服务费 |
58681.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179383.76 |
| 负债合计 |
786624.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200756206.98 |
| 所有者权益合计 |
184141706.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
184928331.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12994390.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
211259318.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
211259318.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500012.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-3525.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236750307.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200387.81 |
| 应付托管费 |
35382.46 |
| 应付销售服务费 |
79854.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
420625.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231907292.46 |
| 所有者权益合计 |
236329681.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
236750307.04 |
