同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10753123.99元 |
| 本期利润 |
-14833593.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33947760.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
99541887.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7953104.81元 |
| 本期利润 |
-2949083.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25694691.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
123502029.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20770764.34元 |
| 本期利润 |
-36978735.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25037257.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
141797861.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10255306.21元 |
| 本期利润 |
-24503179.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16539188.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
183303102.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1239930.84元 |
| 本期利润 |
4402341.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1240571.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
235443278.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
