名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合… | 0.5705 | 3.41% |
中信建投低碳成长混合… | 0.565 | 3.39% |
中信建投智信物联网C | 1.2546 | 3.07% |
中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
中信建投科技主题6个… | 0.507 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4978 | 1.93% |
中信建投凤凰货币C | 0.4329 | 1.81% |
中信建投添鑫宝D | 0.4502 | 1.74% |
中信建投凤凰货币A | 0.4314 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.3982 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2522.07 | 1876.44 | 74.40% | 312.74 | 12.40% | -- | -- | 308.52 | 12.23% |
2023-06-30 | 1510.86 | 1137.70 | 75.30% | 189.62 | 12.55% | -- | -- | 171.36 | 11.34% |
2022-12-31 | 2009.40 | 1535.28 | 76.40% | 255.88 | 12.73% | -- | -- | 195.60 | 9.73% |
2022-06-30 | 541.39 | 422.96 | 78.13% | 70.49 | 13.02% | -- | -- | 37.54 | 6.93% |