| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28295419.51 |
| 1.利息收入 | 651818.55 |
| 存款利息收入 | 651818.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36525840.02 |
| 股票投资收益 | 18264817.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18261022.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8882239.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9066729.17 |
| 1.管理人报酬 | 7431395.18 |
| 2.托管费 | 1238565.82 |
| 3.销售服务费 | 174468.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222299.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19228690.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19228690.34 |
| 一、收入： | 68178202.34 |
| 1.利息收入 | 247481.5 |
| 存款利息收入 | 247481.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24671593.46 |
| 股票投资收益 | 12010087.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12661505.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43259127.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4590535.67 |
| 1.管理人报酬 | 3774048.56 |
| 2.托管费 | 629008.05 |
| 3.销售服务费 | 75248.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112230.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63587666.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63587666.67 |
| 一、收入： | 8921806.75 |
| 1.利息收入 | 567787.91 |
| 存款利息收入 | 567787.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4762377.96 |
| 股票投资收益 | 1024386.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3737991.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3591640.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4508444.75 |
| 1.管理人报酬 | 3690094.36 |
| 2.托管费 | 615015.78 |
| 3.销售服务费 | 66372.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136962.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4413362.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4413362.0 |
