| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26083984.28元 |
| 本期利润 | 18414334.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30491743.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 545471165.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18830452.7元 |
| 本期利润 | 58986038.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20223045.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 527583312.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 828212.13元 |
| 本期利润 | 4177303.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 827705.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 409182325.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
