| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192429998.52 |
| 1.利息收入 | 1200294.13 |
| 存款利息收入 | 857753.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226306861.26 |
| 股票投资收益 | -9981574.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189308355.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 318415.43 |
| 衍生工具收益 | 6694649.2 |
| 股利收益 | 39967016.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37997460.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2920304.03 |
| 减：二、费用 | 96697491.97 |
| 1.管理人报酬 | 42559645.56 |
| 2.托管费 | 12159898.67 |
| 3.销售服务费 | 6476252.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34859333.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34859333.09 |
| 6.其他费用 | 340195.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95732506.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95732506.55 |
| 一、收入： | 235705807.85 |
| 1.利息收入 | 762250.04 |
| 存款利息收入 | 462174.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183563156.21 |
| 股票投资收益 | 45086499.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100618230.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 318415.43 |
| 衍生工具收益 | 6694649.2 |
| 股利收益 | 30845362.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49565159.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815242.0 |
| 减：二、费用 | 52080965.08 |
| 1.管理人报酬 | 23260945.47 |
| 2.托管费 | 6645984.42 |
| 3.销售服务费 | 3746734.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18085477.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18085477.54 |
| 6.其他费用 | 172510.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183624842.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183624842.77 |
| 一、收入： | -9595129.22 |
| 1.利息收入 | 8227612.24 |
| 存款利息收入 | 6620026.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217758045.79 |
| 股票投资收益 | -7662527.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195586016.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 2282382.27 |
| 衍生工具收益 | 5501209.69 |
| 股利收益 | 22050965.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249918807.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14338020.12 |
| 减：二、费用 | 88214357.37 |
| 1.管理人报酬 | 53943389.47 |
| 2.托管费 | 15412397.0 |
| 3.销售服务费 | 10937888.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7208934.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7208934.39 |
| 6.其他费用 | 330442.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97809486.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97809486.59 |
| 一、收入： | 13077566.83 |
| 1.利息收入 | 2590015.62 |
| 存款利息收入 | 1972300.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102211504.83 |
| 股票投资收益 | -7300221.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80970489.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1408033.5 |
| 衍生工具收益 | 8225500.87 |
| 股利收益 | 18907702.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99826143.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8102189.76 |
| 减：二、费用 | 41771109.48 |
| 1.管理人报酬 | 25339025.49 |
| 2.托管费 | 7239721.58 |
| 3.销售服务费 | 5763232.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3017325.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3017325.8 |
| 6.其他费用 | 164857.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28693542.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28693542.65 |
| 一、收入： | 206585014.07 |
| 1.利息收入 | 53128958.29 |
| 存款利息收入 | 315282.3 |
| 债券利息收入 | 46489780.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 5983807.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95294740.23 |
| 股票投资收益 | 44880928.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48586376.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -276170.87 |
| 股利收益 | 2103605.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53786182.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4375133.2 |
| 减：二、费用 | 26639813.12 |
| 1.管理人报酬 | 11782267.27 |
| 2.托管费 | 3366362.17 |
| 3.销售服务费 | 458163.2 |
| 4.交易费用 | 2069635.89 |
| 5.利息支出 | 8527714.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8527714.93 |
| 6.其他费用 | 269332.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179945200.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179945200.95 |
