广发招享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27469781.2 |
| 存出保证金 |
84498.46 |
| 交易性金融资产 |
6341243123.72 |
| 股票投资 |
1489521898.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4851721225.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2799807.74 |
| 应收证券清算款 |
11665260.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
426483.72 |
| 应收申购款 |
879474.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6386606869.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1361319776.09 |
| 应付证券清算款 |
779880.6 |
| 应付赎回款 |
12150867.46 |
| 应付管理人报酬 |
2997457.33 |
| 应付托管费 |
856416.38 |
| 应付销售服务费 |
387804.41 |
| 应付税费 |
273556.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204382.66 |
| 负债合计 |
1378970141.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4025474062.73 |
| 所有者权益合计 |
5007636727.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6386606869.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543049.8 |
| 结算备付金 |
37324562.29 |
| 存出保证金 |
329560.58 |
| 交易性金融资产 |
7371907861.22 |
| 股票投资 |
1573203666.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5798704194.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13722834.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8086073.17 |
| 应收申购款 |
2704236.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7436618177.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1459718501.81 |
| 应付证券清算款 |
10405219.73 |
| 应付赎回款 |
11680983.54 |
| 应付管理人报酬 |
3485115.8 |
| 应付托管费 |
995747.38 |
| 应付销售服务费 |
553001.52 |
| 应付税费 |
245354.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864016.12 |
| 负债合计 |
1487947940.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4704241507.66 |
| 所有者权益合计 |
5948670237.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7436618177.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670487.08 |
| 结算备付金 |
4528223.7 |
| 存出保证金 |
216578.26 |
| 交易性金融资产 |
9081995843.59 |
| 股票投资 |
2104774000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6925484049.72 |
| 资产支持证券投资 |
51737793.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5631369.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910016.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9093952518.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1477390198.21 |
| 应付证券清算款 |
64.04 |
| 应付赎回款 |
13089625.44 |
| 应付管理人报酬 |
4594008.69 |
| 应付托管费 |
1312573.92 |
| 应付销售服务费 |
798364.46 |
| 应付税费 |
230736.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321739.33 |
| 负债合计 |
1497737311.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6156277361.13 |
| 所有者权益合计 |
7596215207.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
9093952518.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4142404.84 |
| 结算备付金 |
506795330.44 |
| 存出保证金 |
11373231.74 |
| 交易性金融资产 |
7712575753.84 |
| 股票投资 |
1676164755.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5981372865.58 |
| 资产支持证券投资 |
55038132.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21009291.78 |
| 应收证券清算款 |
53449569.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7200.0 |
| 应收申购款 |
15650204.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8325002986.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345185051.84 |
| 应付证券清算款 |
41.83 |
| 应付赎回款 |
71503783.07 |
| 应付管理人报酬 |
4540491.25 |
| 应付托管费 |
1297283.21 |
| 应付销售服务费 |
929932.54 |
| 应付税费 |
196148.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520609.78 |
| 负债合计 |
424173341.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6355132836.03 |
| 所有者权益合计 |
7900829644.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8325002986.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4487120.29 |
| 结算备付金 |
18622326.05 |
| 存出保证金 |
79948.89 |
| 交易性金融资产 |
5195846089.57 |
| 股票投资 |
789916811.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4285446278.3 |
| 资产支持证券投资 |
120483000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136000604.0 |
| 应收证券清算款 |
5623374.89 |
| 应收利息 |
21576959.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123856096.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5506092519.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
676900000.0 |
| 应付证券清算款 |
8746435.31 |
| 应付赎回款 |
7621819.37 |
| 应付管理人报酬 |
1998262.98 |
| 应付托管费 |
570932.3 |
| 应付销售服务费 |
412121.76 |
| 应付税费 |
173271.22 |
| 应付利息 |
38810.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203390.36 |
| 负债合计 |
697176350.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3849061361.97 |
| 所有者权益合计 |
4808916168.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5506092519.48 |
