名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5644538.85 |
1.利息收入 | 34835.78 |
存款利息收入 | 34835.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1293009.23 |
股票投资收益 | 434772.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 858237.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6979880.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7496.69 |
减:二、费用 | 459354.64 |
1.管理人报酬 | 217759.9 |
2.托管费 | 43551.94 |
3.销售服务费 | 106567.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91475.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6103893.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6103893.49 |
一、收入: | -709329.44 |
1.利息收入 | 17463.01 |
存款利息收入 | 17463.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2641923.66 |
股票投资收益 | 1907039.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734883.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3373800.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5083.89 |
减:二、费用 | 253775.2 |
1.管理人报酬 | 108767.26 |
2.托管费 | 21753.41 |
3.销售服务费 | 53142.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70111.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-963104.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-963104.64 |
一、收入: | -205262.95 |
1.利息收入 | 39514.43 |
存款利息收入 | 39514.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1086630.31 |
股票投资收益 | -1204280.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 253.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117396.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
833738.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8114.84 |
减:二、费用 | 227167.02 |
1.管理人报酬 | 110324.15 |
2.托管费 | 22064.84 |
3.销售服务费 | 53895.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40882.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-432429.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-432429.97 |