| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47181.67 |
| 存出保证金 | 31535.29 |
| 交易性金融资产 | 40798816.66 |
| 股票投资 | 40798816.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 610501.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1894.64 |
| 应收申购款 | 229034.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44283888.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64683.7 |
| 应付赎回款 | 1155606.01 |
| 应付管理人报酬 | 18577.33 |
| 应付托管费 | 3715.47 |
| 应付销售服务费 | 9116.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107612.71 |
| 负债合计 | 1359312.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56871045.95 |
| 所有者权益合计 | 42924576.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 44283888.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2807002.36 |
| 结算备付金 | 35220.21 |
| 存出保证金 | 81619.48 |
| 交易性金融资产 | 48536167.96 |
| 股票投资 | 48536167.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 55125.44 |
| 应收申购款 | 593032.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52108167.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226.67 |
| 应付赎回款 | 1205648.0 |
| 应付管理人报酬 | 22137.72 |
| 应付托管费 | 4427.53 |
| 应付销售服务费 | 10881.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106267.51 |
| 负债合计 | 1349588.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59414645.13 |
| 所有者权益合计 | 50758578.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 52108167.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1832639.37 |
| 结算备付金 | 85600.96 |
| 存出保证金 | 34532.94 |
| 交易性金融资产 | 33619529.2 |
| 股票投资 | 33619529.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 521122.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1162.69 |
| 应收申购款 | 189175.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36283762.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.0 |
| 应付赎回款 | 751504.17 |
| 应付管理人报酬 | 16410.56 |
| 应付托管费 | 3282.12 |
| 应付销售服务费 | 7996.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70190.58 |
| 负债合计 | 849391.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38885523.16 |
| 所有者权益合计 | 35434371.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 36283762.79 |
