天弘新华沪港深新兴消费C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838180.83元 |
| 本期利润 |
-5954126.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13657943.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2453元 |
| 期末基金资产净值 |
42012786.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2346363.88元 |
| 本期利润 |
-899700.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8507048.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
49852283.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1229541.06元 |
| 本期利润 |
-351435.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3362811.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
34484983.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.89% |
