长江红利回报混合型发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5898200.98元 |
| 本期利润 |
-17126270.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31811652.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
156789560.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5070795.46元 |
| 本期利润 |
3215932.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13730359.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
196337764.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3442440.9元 |
| 本期利润 |
-21816308.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18023865.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
237694992.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2294160.8元 |
| 本期利润 |
-4963097.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3753316.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
285977841.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
