| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7537721.0 |
| 存出保证金 | 226921.75 |
| 交易性金融资产 | 264339168.39 |
| 股票投资 | 264339168.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5751363.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8339.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304577549.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14071449.42 |
| 应付赎回款 | 150022.08 |
| 应付管理人报酬 | 298128.51 |
| 应付托管费 | 49688.11 |
| 应付销售服务费 | 6748.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1237640.53 |
| 负债合计 | 15813677.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383737600.86 |
| 所有者权益合计 | 288763872.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 304577549.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41140595.02 |
| 结算备付金 | 2985523.93 |
| 存出保证金 | 294622.0 |
| 交易性金融资产 | 280421160.93 |
| 股票投资 | 280421160.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4794202.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22617.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329658721.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8951463.8 |
| 应付赎回款 | 271028.6 |
| 应付管理人报酬 | 397331.98 |
| 应付托管费 | 66222.01 |
| 应付销售服务费 | 7355.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2086499.19 |
| 负债合计 | 11779901.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402805524.29 |
| 所有者权益合计 | 317878820.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 329658721.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55334642.83 |
| 结算备付金 | 1394830.33 |
| 存出保证金 | 247748.42 |
| 交易性金融资产 | 296130327.61 |
| 股票投资 | 296130327.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15764452.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34200.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368906201.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1406204.45 |
| 应付管理人报酬 | 462856.48 |
| 应付托管费 | 77142.75 |
| 应付销售服务费 | 8685.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 899424.31 |
| 负债合计 | 2854313.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433495164.21 |
| 所有者权益合计 | 366051888.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 368906201.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174405018.24 |
| 结算备付金 | 800122.66 |
| 存出保证金 | 218783.07 |
| 交易性金融资产 | 316221417.76 |
| 股票投资 | 316221417.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 690247.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492335588.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5795951.53 |
| 应付赎回款 | 4906949.07 |
| 应付管理人报酬 | 572105.62 |
| 应付托管费 | 95350.94 |
| 应付销售服务费 | 11370.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779412.31 |
| 负债合计 | 12161140.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473679497.24 |
| 所有者权益合计 | 480174448.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 492335588.99 |
