| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31330707.26 |
| 1.利息收入 | 341708.4 |
| 存款利息收入 | 341708.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39115788.18 |
| 股票投资收益 | -40948581.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1832792.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7398280.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45092.16 |
| 减：二、费用 | 5519590.99 |
| 1.管理人报酬 | 4477661.5 |
| 2.托管费 | 746277.0 |
| 3.销售服务费 | 89072.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206580.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36850298.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36850298.25 |
| 一、收入： | -19217656.04 |
| 1.利息收入 | 178497.46 |
| 存款利息收入 | 178497.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22117133.01 |
| 股票投资收益 | -23411049.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293916.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2699473.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21506.42 |
| 减：二、费用 | 3184012.37 |
| 1.管理人报酬 | 2598626.3 |
| 2.托管费 | 433104.41 |
| 3.销售服务费 | 48344.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103936.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22401668.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22401668.41 |
| 一、收入： | -66089651.24 |
| 1.利息收入 | 2291661.24 |
| 存款利息收入 | 1309024.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68365499.67 |
| 股票投资收益 | -70933109.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567610.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254397.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238584.2 |
| 减：二、费用 | 8203713.79 |
| 1.管理人报酬 | 6739277.94 |
| 2.托管费 | 1123212.95 |
| 3.销售服务费 | 135680.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205542.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74293365.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74293365.03 |
| 一、收入： | 6968212.49 |
| 1.利息收入 | 1974913.31 |
| 存款利息收入 | 992276.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26809163.58 |
| 股票投资收益 | -28403183.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594019.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31624413.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178049.02 |
| 减：二、费用 | 4540756.71 |
| 1.管理人报酬 | 3733513.64 |
| 2.托管费 | 622252.27 |
| 3.销售服务费 | 79104.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105886.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2427455.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2427455.78 |
