华商医药消费精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7537721.0 |
存出保证金 |
226921.75 |
交易性金融资产 |
264339168.39 |
股票投资 |
264339168.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5751363.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8339.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304577549.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14071449.42 |
应付赎回款 |
150022.08 |
应付管理人报酬 |
298128.51 |
应付托管费 |
49688.11 |
应付销售服务费 |
6748.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1237640.53 |
负债合计 |
15813677.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
383737600.86 |
所有者权益合计 |
288763872.31 |
负债和所有者权益合计 |
304577549.87 |
资产: |
银行存款 |
41140595.02 |
结算备付金 |
2985523.93 |
存出保证金 |
294622.0 |
交易性金融资产 |
280421160.93 |
股票投资 |
280421160.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4794202.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22617.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329658721.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8951463.8 |
应付赎回款 |
271028.6 |
应付管理人报酬 |
397331.98 |
应付托管费 |
66222.01 |
应付销售服务费 |
7355.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2086499.19 |
负债合计 |
11779901.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
402805524.29 |
所有者权益合计 |
317878820.74 |
负债和所有者权益合计 |
329658721.85 |
资产: |
银行存款 |
55334642.83 |
结算备付金 |
1394830.33 |
存出保证金 |
247748.42 |
交易性金融资产 |
296130327.61 |
股票投资 |
296130327.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15764452.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34200.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368906201.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1406204.45 |
应付管理人报酬 |
462856.48 |
应付托管费 |
77142.75 |
应付销售服务费 |
8685.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
899424.31 |
负债合计 |
2854313.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
433495164.21 |
所有者权益合计 |
366051888.42 |
负债和所有者权益合计 |
368906201.57 |
资产: |
银行存款 |
174405018.24 |
结算备付金 |
800122.66 |
存出保证金 |
218783.07 |
交易性金融资产 |
316221417.76 |
股票投资 |
316221417.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
690247.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
492335588.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5795951.53 |
应付赎回款 |
4906949.07 |
应付管理人报酬 |
572105.62 |
应付托管费 |
95350.94 |
应付销售服务费 |
11370.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
779412.31 |
负债合计 |
12161140.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
473679497.24 |
所有者权益合计 |
480174448.98 |
负债和所有者权益合计 |
492335588.99 |