| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | 0.07% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0093 | 0.06% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0779 | 0.03% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0821 | 0.03% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.004 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38368666.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3193808388.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3150161098.75 |
| 资产支持证券投资 | 43647289.79 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70164948.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21881277.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3326646314.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75026989.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1780986.83 |
| 应付管理人报酬 | 826492.0 |
| 应付托管费 | 137748.68 |
| 应付销售服务费 | 173100.08 |
| 应付税费 | 284104.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70208.09 |
| 负债合计 | 78299629.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3050231645.18 |
| 所有者权益合计 | 3248346684.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3326646314.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1186008.08 |
| 结算备付金 | 198345.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 471421015.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455853043.85 |
| 资产支持证券投资 | 15567971.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19857381.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492662751.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55004737.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2123.64 |
| 应付管理人报酬 | 70055.56 |
| 应付托管费 | 11675.88 |
| 应付销售服务费 | 34116.68 |
| 应付税费 | 32526.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41631.15 |
| 负债合计 | 55196866.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419368234.94 |
| 所有者权益合计 | 437465884.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 492662751.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113519.64 |
| 结算备付金 | 1354899.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 80902093.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76106742.52 |
| 资产支持证券投资 | 4795350.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19203386.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487233.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102061132.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18275762.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1323.07 |
| 应付管理人报酬 | 21568.37 |
| 应付托管费 | 3594.73 |
| 应付销售服务费 | 5492.34 |
| 应付税费 | 11691.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93767.35 |
| 负债合计 | 18413200.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82316347.56 |
| 所有者权益合计 | 83647931.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 102061132.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51493.55 |
| 结算备付金 | 5012060.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 96152541.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96152541.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38907248.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7230.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140130574.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9501821.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28589.03 |
| 应付托管费 | 4764.82 |
| 应付销售服务费 | 2435.2 |
| 应付税费 | 4567.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59328.81 |
| 负债合计 | 9601507.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129546926.65 |
| 所有者权益合计 | 130529067.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 140130574.7 |
