名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.5472 | 4.61% |
西部利得港股通新机遇… | 0.5453 | 4.58% |
西部利得科技创新混合… | 1.0804 | 4.03% |
西部利得科技创新混合… | 1.0787 | 4.02% |
西部利得新富混合C | 1.305 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28701016.06 |
1.利息收入 | 52835.45 |
存款利息收入 | 21761.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24015250.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24015250.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4632930.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5318098.82 |
1.管理人报酬 | 1549923.31 |
2.托管费 | 413312.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3081855.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3081855.89 |
6.其他费用 | 221800.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23382917.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23382917.24 |
一、收入: | 15523026.56 |
1.利息收入 | 38470.54 |
存款利息收入 | 12592.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10601382.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10601382.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4883173.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2147170.39 |
1.管理人报酬 | 766958.92 |
2.托管费 | 204522.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1044260.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1044260.15 |
6.其他费用 | 108747.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13375856.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13375856.17 |
一、收入: | 12324864.6 |
1.利息收入 | 37608.28 |
存款利息收入 | 37608.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13021445.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13021445.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-736884.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2695.4 |
减:二、费用 | 2891015.73 |
1.管理人报酬 | 817110.49 |
2.托管费 | 217896.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1616632.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1616632.95 |
6.其他费用 | 208875.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9433848.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9433848.87 |
一、收入: | 6973526.65 |
1.利息收入 | 9615.73 |
存款利息收入 | 9615.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6048741.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6048741.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
915169.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1180561.13 |
1.管理人报酬 | 392037.25 |
2.托管费 | 104543.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 570961.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 570961.85 |
6.其他费用 | 100221.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5792965.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5792965.52 |