长江尊利债券型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41303.26元 |
| 本期利润 |
88107.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3883.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
71250.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30515.82元 |
| 本期利润 |
77721.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
229880.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7381.16元 |
| 本期利润 |
-67422.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426953.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
15411189.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5283.84元 |
| 本期利润 |
5960.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16884.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
396807.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.07元 |
| 本期利润 |
9.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
10009.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
