名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智选3个月持有混… | 1.3606 | 1.36% |
长江智选3个月持有混… | 1.3722 | 1.36% |
长江安悦利率债债券A | 1.0175 | 0.32% |
长江安悦利率债债券C | 1.0164 | 0.30% |
长江鑫选3个月持有混… | 0.9932 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4919 | 1.80% |
长江乐享货币A | 0.4266 | 1.55% |
长江乐享货币C | 0.3492 | 1.31% |
长江货币管家 | 0.253 | 0.96% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.65% | 0.98% | 3.20% | 2.45% | 1.74% | 6.54% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
266|1113 | 385|1146 | 423|1171 | 549|1135 | 349|1076 | 324|1000 | 115|810 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |
2024-04-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.16% | |
2024-04-26 | 1.0808 | 1.0808 | 0.32% | |
2024-04-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.15% |
截至2024-03-31 长江尊利债券型C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 0.00 | 7.62 | 0.35% |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 6.91 | 0.32% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 6.78 | 0.31% |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 6.31 | 0.29% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 6.11 | 0.28% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 6.09 | 0.28% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 6.08 | 0.28% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 6.07 | 0.28% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 5.97 | 0.28% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 5.87 | 0.27% |