| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254463513.03 |
| 1.利息收入 | 866154.28 |
| 存款利息收入 | 484910.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214065856.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214065856.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39531502.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52588027.69 |
| 1.管理人报酬 | 15290664.35 |
| 2.托管费 | 5096888.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31952999.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31952999.68 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201875485.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201875485.34 |
| 一、收入： | 147663274.08 |
| 1.利息收入 | 572176.21 |
| 存款利息收入 | 317075.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103088971.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103088971.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44002125.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26151800.3 |
| 1.管理人报酬 | 7605390.7 |
| 2.托管费 | 2535130.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15887368.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15887368.83 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121511473.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121511473.78 |
| 一、收入： | 170005744.04 |
| 1.利息收入 | 5360455.85 |
| 存款利息收入 | 961153.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210578519.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210578519.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45933231.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42242659.98 |
| 1.管理人报酬 | 15192176.66 |
| 2.托管费 | 5064058.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21757031.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21757031.74 |
| 6.其他费用 | 220100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127763084.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127763084.06 |
| 一、收入： | 105022317.91 |
| 1.利息收入 | 4969640.82 |
| 存款利息收入 | 570338.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104486940.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104486940.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4434263.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18954975.31 |
| 1.管理人报酬 | 7505926.99 |
| 2.托管费 | 2501975.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8839732.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8839732.77 |
| 6.其他费用 | 102191.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86067342.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86067342.6 |
