嘉合磐立一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9190419.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6210682771.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6210682771.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6242092238.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1131141318.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1295702.11 |
| 应付托管费 |
431900.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6516.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268485.96 |
| 负债合计 |
1133143923.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5108948315.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6242092238.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5561074.02 |
| 结算备付金 |
10109215.98 |
| 存出保证金 |
36266.44 |
| 交易性金融资产 |
6506686169.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6506686169.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5033935.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6527426661.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1342697702.98 |
| 应付证券清算款 |
264191.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275392.74 |
| 应付托管费 |
425130.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6306.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173634.16 |
| 负债合计 |
1344842358.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5182584303.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6527426661.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3807675.51 |
| 结算备付金 |
50028255.04 |
| 存出保证金 |
2749.5 |
| 交易性金融资产 |
6470722956.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6470722956.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6524561636.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1461256195.98 |
| 应付证券清算款 |
275386.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1284915.7 |
| 应付托管费 |
428305.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6516.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237487.29 |
| 负债合计 |
1463488807.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5061072829.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6524561636.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13088430.31 |
| 结算备付金 |
49925570.35 |
| 存出保证金 |
90692.29 |
| 交易性金融资产 |
6396345359.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6396345359.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6459450052.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1368169049.44 |
| 应付证券清算款 |
74506.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1253626.81 |
| 应付托管费 |
417875.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6306.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151599.51 |
| 负债合计 |
1370072964.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5089377088.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6459450052.59 |
