名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7340247.45 |
1.利息收入 | 44784.8 |
存款利息收入 | 27933.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4243372.2 |
股票投资收益 | -6557374.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2231014.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82987.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3249675.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108015.09 |
减:二、费用 | 1044254.75 |
1.管理人报酬 | 716694.33 |
2.托管费 | 119449.01 |
3.销售服务费 | 35309.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48939.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48939.53 |
6.其他费用 | 121726.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8384502.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8384502.2 |
一、收入: | 504814.21 |
1.利息收入 | 20919.89 |
存款利息收入 | 8275.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-423241.93 |
股票投资收益 | -1294646.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 827418.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43986.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
907135.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.77 |
减:二、费用 | 402510.8 |
1.管理人报酬 | 245997.89 |
2.托管费 | 40999.65 |
3.销售服务费 | 3028.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48939.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48939.53 |
6.其他费用 | 62220.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102303.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102303.41 |
一、收入: | -2307523.41 |
1.利息收入 | 18146.18 |
存款利息收入 | 17280.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-868233.37 |
股票投资收益 | -5225891.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4197510.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160147.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1587682.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130246.77 |
减:二、费用 | 1284366.11 |
1.管理人报酬 | 762697.59 |
2.托管费 | 127116.29 |
3.销售服务费 | 55544.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 147936.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147936.44 |
6.其他费用 | 183461.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3591889.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3591889.52 |
一、收入: | -992356.75 |
1.利息收入 | 12020.5 |
存款利息收入 | 11155.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-784938.98 |
股票投资收益 | -3034364.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2134340.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115084.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349483.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130044.74 |
减:二、费用 | 732285.79 |
1.管理人报酬 | 484218.31 |
2.托管费 | 80703.07 |
3.销售服务费 | 34330.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37706.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37706.47 |
6.其他费用 | 89957.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1724642.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1724642.54 |