| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 304489439.64 |
| 1.利息收入 | 67340.98 |
| 存款利息收入 | 66754.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296794943.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296794943.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7627154.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92157990.66 |
| 1.管理人报酬 | 21797543.82 |
| 2.托管费 | 7265847.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62827398.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62827398.89 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212331448.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212331448.98 |
| 一、收入： | 164925412.43 |
| 1.利息收入 | 33759.09 |
| 存款利息收入 | 33172.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139001561.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139001561.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25890092.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36908486.89 |
| 1.管理人报酬 | 10787498.57 |
| 2.托管费 | 3595832.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22392500.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22392500.14 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128016925.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128016925.54 |
| 一、收入： | 287335380.44 |
| 1.利息收入 | 1864389.56 |
| 存款利息收入 | 793501.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304654860.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304654860.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19183869.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 68614499.37 |
| 1.管理人报酬 | 25104404.36 |
| 2.托管费 | 8368134.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34876360.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34876360.19 |
| 6.其他费用 | 265600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218720881.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218720881.07 |
| 一、收入： | 147173373.3 |
| 1.利息收入 | 752178.81 |
| 存款利息收入 | 724046.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158172717.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158172717.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11751522.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34295008.74 |
| 1.管理人报酬 | 12599521.77 |
| 2.托管费 | 4199840.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17364591.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17364591.05 |
| 6.其他费用 | 131055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112878364.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112878364.56 |
