博时富璟纯债一年定开债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10283072740.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10283072740.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10286707736.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2996965155.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1851588.63 |
应付托管费 |
617196.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
387446.23 |
负债合计 |
2999821387.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
7202290684.77 |
所有者权益合计 |
7286886349.6 |
负债和所有者权益合计 |
10286707736.6 |
资产: |
银行存款 |
3845117.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11117809396.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11117809396.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11121654514.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3844374946.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1789710.33 |
应付托管费 |
596570.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299110.44 |
负债合计 |
3847060337.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
7202290131.32 |
所有者权益合计 |
7274594176.48 |
负债和所有者权益合计 |
11121654514.1 |
资产: |
银行存款 |
6961827.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6745504515.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6745504515.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
504929106.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7257395449.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
169.28 |
应付管理人报酬 |
1822684.26 |
应付托管费 |
607561.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354330.35 |
负债合计 |
2784745.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
7202289242.49 |
所有者权益合计 |
7254610703.91 |
负债和所有者权益合计 |
7257395449.24 |
资产: |
银行存款 |
4151480.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10820965141.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
10820965141.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10825116621.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2379563115.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2087582.25 |
应付托管费 |
695860.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255994.24 |
负债合计 |
2382602552.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
8410621750.93 |
所有者权益合计 |
8442514068.59 |
负债和所有者权益合计 |
10825116621.4 |