| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.2016 | 1.10% |
| 诺德策略精选 | 1.1081 | 0.96% |
| 诺德新盛A | 1.1417 | 0.87% |
| 诺德新盛C | 1.0756 | 0.87% |
| 诺德量化先锋A | 0.6749 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4549 | 1.71% |
| 诺德货币A | 0.3897 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15282347.97元 |
| 本期利润 | -12986421.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21348557.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3523元 |
| 期末基金资产净值 | 40987093.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8337662.89元 |
| 本期利润 | -8649401.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18232726.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2599元 |
| 期末基金资产净值 | 51906747.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22224665.9元 |
| 本期利润 | -26098185.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26135455.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 126740785.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9217533.71元 |
| 本期利润 | 2748424.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9222653.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 155379928.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
