银华心怡灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-106166168.94元 |
本期利润 |
-85121647.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4868元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
130147413.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8361元 |
期末基金资产净值 |
349495901.8元 |
期末基金份额净值 |
2.2454元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-42010458.86元 |
本期利润 |
-30174366.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1583元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
206359030.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2379元 |
期末基金资产净值 |
431236785.84元 |
期末基金份额净值 |
2.5869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12203670.7元 |
本期利润 |
-73069768.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.482元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
295289450.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4427元 |
期末基金资产净值 |
552780012.74元 |
期末基金份额净值 |
2.7008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1222284.67元 |
本期利润 |
60030568.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7119元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
377503629.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5422元 |
期末基金资产净值 |
793868914.63元 |
期末基金份额净值 |
3.2432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-211666.16元 |
本期利润 |
-872211.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44993545.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.8449元 |
期末基金资产净值 |
83289434.89元 |
期末基金份额净值 |
3.4152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |