名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.73% | 3.19% | 0.96% | 9.93% | -9.74% | -17.05% | -23.18% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
1706|2308 | 982|2306 | 1373|2318 | 1388|2316 | 1974|2288 | 1528|2213 | 1768|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.1391 | 2.1391 | -1.00% | |
2024-04-29 | 2.1607 | 2.1607 | 1.79% | |
2024-04-26 | 2.1228 | 2.1228 | 1.41% | |
2024-04-25 | 2.0933 | 2.0933 | 0.14% | |
2024-04-24 | 2.0903 | 2.0903 | 0.84% |
截至2024-03-31 银华心怡灵活配置混合C期末总份额为1.15亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 348.00 | 21339.17 | 4.09% |
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 20823.91 | 3.99% |
000768 | 中航西飞 | 842.00 | 18226.97 | 3.49% |
02057 | 中通快递-W | 103.00 | 15990.48 | 3.06% |
000858 | 五粮液 | 102.00 | 15716.97 | 3.01% |
002371 | 北方华创 | 50.00 | 15496.73 | 2.97% |
300059 | 东方财富 | 1185.00 | 15278.58 | 2.92% |
600760 | 中航沈飞 | 369.00 | 13448.19 | 2.57% |
000792 | 盐湖股份 | 664.00 | 10655.83 | 2.04% |
002738 | 中矿资源 | 283.00 | 10424.90 | 2.00% |