银华农业产业股票发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22276015.18元 |
| 本期利润 |
-23080006.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22964179.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3278元 |
| 期末基金资产净值 |
120096817.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6455495.55元 |
| 本期利润 |
-19270403.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59179252.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4995元 |
| 期末基金资产净值 |
200952751.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-832519.38元 |
| 本期利润 |
-10881087.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33966596.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5701元 |
| 期末基金资产净值 |
111590038.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540358.82元 |
| 本期利润 |
-1043701.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10656015.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.586元 |
| 期末基金资产净值 |
37105381.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3786.9元 |
| 本期利润 |
17839.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214599.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6212元 |
| 期末基金资产净值 |
4426934.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
