名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1912.37 | 1590.75 | 83.18% | 265.13 | 13.86% | -- | -- | 35.07 | 1.83% |
2023-06-30 | 1108.69 | 927.59 | 83.67% | 154.60 | 13.94% | -- | -- | 15.87 | 1.43% |
2022-12-31 | 2321.82 | 1962.96 | 84.54% | 327.16 | 14.09% | -- | -- | 9.22 | 0.40% |
2022-06-30 | 1132.75 | 959.44 | 84.70% | 159.91 | 14.12% | -- | -- | 2.16 | 0.19% |
2021-12-31 | 2604.60 | 1742.73 | 66.91% | 290.45 | 11.15% | 548.49 | 21.06% | 0.02 | 0.00% |