| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 138005.0 |
| 存出保证金 | 5479.05 |
| 交易性金融资产 | 153313059.91 |
| 股票投资 | 202737.6 |
| 基金投资 | 143804888.34 |
| 债券投资 | 9305433.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -218.09 |
| 应收证券清算款 | 2000872.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14.43 |
| 应收申购款 | 199.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1.24 |
| 资产总计 | 155947394.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2025080.62 |
| 应付管理人报酬 | 82983.29 |
| 应付托管费 | 23659.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165153.32 |
| 负债合计 | 2296988.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159003564.32 |
| 所有者权益合计 | 153650405.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 155947394.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618104.28 |
| 结算备付金 | 166823.72 |
| 存出保证金 | 7518.36 |
| 交易性金融资产 | 230973859.76 |
| 股票投资 | 276048.0 |
| 基金投资 | 218837965.95 |
| 债券投资 | 11859845.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249841.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4.25 |
| 应收申购款 | 1.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 235.69 |
| 资产总计 | 232016388.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 327363.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139608.48 |
| 应付托管费 | 29673.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 585937.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235844547.18 |
| 所有者权益合计 | 231430450.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 232016388.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1088358.94 |
| 结算备付金 | 74359.2 |
| 存出保证金 | 4800.96 |
| 交易性金融资产 | 220080468.55 |
| 股票投资 | 314280.0 |
| 基金投资 | 207083435.81 |
| 债券投资 | 12682752.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8797477.26 |
| 应收证券清算款 | 350929.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 44495.66 |
| 应收申购款 | 248.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 245.2 |
| 资产总计 | 230441384.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157554.27 |
| 应付托管费 | 32381.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 421.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 304357.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235837714.2 |
| 所有者权益合计 | 230137026.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 230441384.05 |
