华商稳健汇利一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
262876.47 |
| 存出保证金 |
15777.68 |
| 交易性金融资产 |
14503556.28 |
| 股票投资 |
4793316.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9710239.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8175478.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49417371.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
945941.73 |
| 应付赎回款 |
134070.58 |
| 应付管理人报酬 |
24971.08 |
| 应付托管费 |
8323.69 |
| 应付销售服务费 |
8662.34 |
| 应付税费 |
425.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120278.57 |
| 负债合计 |
1242673.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47395980.67 |
| 所有者权益合计 |
48174698.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
49417371.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2728209.11 |
| 结算备付金 |
661606.18 |
| 存出保证金 |
85274.74 |
| 交易性金融资产 |
68248506.81 |
| 股票投资 |
1788397.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66460109.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71723629.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
558508.1 |
| 应付赎回款 |
496138.99 |
| 应付管理人报酬 |
37737.35 |
| 应付托管费 |
12579.13 |
| 应付销售服务费 |
11635.17 |
| 应付税费 |
3122.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242178.03 |
| 负债合计 |
1361899.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69869610.65 |
| 所有者权益合计 |
70361730.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
71723629.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563879.42 |
| 结算备付金 |
4267731.21 |
| 存出保证金 |
90003.48 |
| 交易性金融资产 |
259148734.35 |
| 股票投资 |
4904735.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254243999.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265070381.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14321244.6 |
| 应付证券清算款 |
31229.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126999.95 |
| 应付托管费 |
42333.31 |
| 应付销售服务费 |
31987.05 |
| 应付税费 |
11709.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309897.49 |
| 负债合计 |
14875401.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253841759.64 |
| 所有者权益合计 |
250194979.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
265070381.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8255576.3 |
| 结算备付金 |
2092741.26 |
| 存出保证金 |
31266.01 |
| 交易性金融资产 |
244989412.14 |
| 股票投资 |
43392060.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201597351.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16515.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255385511.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1274774.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125037.25 |
| 应付托管费 |
41679.07 |
| 应付销售服务费 |
31533.21 |
| 应付税费 |
18505.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308905.03 |
| 负债合计 |
1800434.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253819175.4 |
| 所有者权益合计 |
253585076.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
255385511.44 |
