华商稳健汇利一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1123803.46元 |
本期利润 |
1822225.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
323540.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
25017311.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0131元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
482708.78元 |
本期利润 |
1547728.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78801.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
期末基金资产净值 |
32670439.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-866089.23元 |
本期利润 |
-1545067.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1545064.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
期末基金资产净值 |
94513290.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28388.02元 |
本期利润 |
-135651.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-135651.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
95917507.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9986元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |