| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3697914.29 |
| 1.利息收入 | 7593.24 |
| 存款利息收入 | 6711.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2609188.38 |
| 股票投资收益 | -334470.06 |
| 基金投资收益 | -2643628.16 |
| 债券投资收益 | 35706.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333203.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1100627.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4308.15 |
| 减：二、费用 | 569845.34 |
| 1.管理人报酬 | 378998.8 |
| 2.托管费 | 62905.87 |
| 3.销售服务费 | 53314.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.81 |
| 6.其他费用 | 74073.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4267759.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4267759.63 |
| 一、收入： | -582416.91 |
| 1.利息收入 | 4407.0 |
| 存款利息收入 | 4407.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1528607.96 |
| 股票投资收益 | -110889.8 |
| 基金投资收益 | -1442691.74 |
| 债券投资收益 | 12311.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12662.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
938111.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3672.55 |
| 减：二、费用 | 319187.91 |
| 1.管理人报酬 | 217121.94 |
| 2.托管费 | 35415.13 |
| 3.销售服务费 | 29279.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.81 |
| 6.其他费用 | 36818.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-901604.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-901604.82 |
| 一、收入： | -10027057.7 |
| 1.利息收入 | 7889.89 |
| 存款利息收入 | 7789.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6441853.22 |
| 股票投资收益 | -146494.96 |
| 基金投资收益 | -8040849.92 |
| 债券投资收益 | 62857.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1682633.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3605822.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12727.69 |
| 减：二、费用 | 531952.02 |
| 1.管理人报酬 | 394087.9 |
| 2.托管费 | 59867.81 |
| 3.销售服务费 | 55346.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269.27 |
| 6.其他费用 | 22380.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10559009.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10559009.72 |
| 一、收入： | -5156217.16 |
| 1.利息收入 | 2075.96 |
| 存款利息收入 | 2075.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5168421.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5560248.95 |
| 债券投资收益 | 22941.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368886.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3732.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6395.84 |
| 减：二、费用 | 249788.23 |
| 1.管理人报酬 | 186120.61 |
| 2.托管费 | 26712.59 |
| 3.销售服务费 | 25953.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11001.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5406005.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5406005.39 |
