国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19261.06 |
| 存出保证金 |
1174.75 |
| 交易性金融资产 |
31271809.79 |
| 股票投资 |
573523.0 |
| 基金投资 |
28669892.27 |
| 债券投资 |
2028394.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6489.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31583588.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2247.69 |
| 应付管理人报酬 |
23628.31 |
| 应付托管费 |
3997.99 |
| 应付销售服务费 |
3565.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71286.85 |
| 负债合计 |
104726.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43410462.81 |
| 所有者权益合计 |
31478861.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
31583588.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570144.69 |
| 结算备付金 |
2567.08 |
| 存出保证金 |
1213.77 |
| 交易性金融资产 |
46067645.12 |
| 股票投资 |
1588209.82 |
| 基金投资 |
41735950.75 |
| 债券投资 |
2743484.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12218.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46653789.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65689.33 |
| 应付管理人报酬 |
34291.99 |
| 应付托管费 |
5753.62 |
| 应付销售服务费 |
4602.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36369.5 |
| 负债合计 |
146707.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58373681.31 |
| 所有者权益合计 |
46507081.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
46653789.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778016.94 |
| 结算备付金 |
1307.95 |
| 存出保证金 |
303.81 |
| 交易性金融资产 |
46578366.53 |
| 股票投资 |
522468.0 |
| 基金投资 |
43475782.23 |
| 债券投资 |
2580116.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687385.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
515.62 |
| 资产总计 |
48245896.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2094.16 |
| 应付赎回款 |
55916.58 |
| 应付管理人报酬 |
35661.38 |
| 应付托管费 |
5590.21 |
| 应付销售服务费 |
5056.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22100.6 |
| 负债合计 |
126418.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59197262.25 |
| 所有者权益合计 |
48119477.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
48245896.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504088.78 |
| 结算备付金 |
531.18 |
| 存出保证金 |
68.52 |
| 交易性金融资产 |
43897161.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41455893.78 |
| 债券投资 |
2441267.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
503799.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181384.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
545.65 |
| 资产总计 |
45087579.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210423.7 |
| 应付管理人报酬 |
31207.16 |
| 应付托管费 |
4492.17 |
| 应付销售服务费 |
4129.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10282.95 |
| 负债合计 |
260535.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49473682.19 |
| 所有者权益合计 |
44827044.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
45087579.79 |
