国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1041181.53元 |
| 本期利润 |
-1431616.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4055226.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2789元 |
| 期末基金资产净值 |
10482615.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-573515.42元 |
| 本期利润 |
-284979.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3633861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
13931133.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2236620.34元 |
| 本期利润 |
-3523458.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3429409.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
14652804.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1723342.48元 |
| 本期利润 |
-1839241.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1693031.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
13184468.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.55% |
