| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3647110.19元 |
| 本期利润 | 4358059.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11404245.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 267385349.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1163816.71元 |
| 本期利润 | 2065146.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3018664.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 131446713.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2817600.47元 |
| 本期利润 | 2836552.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1097545.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 120970213.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1126565.56元 |
| 本期利润 | 1182266.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1126575.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 251188036.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
