| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
| 鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5575558.2 |
| 1.利息收入 | 32609.44 |
| 存款利息收入 | 9272.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4794347.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4794347.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748601.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 759155.63 |
| 1.管理人报酬 | 186692.54 |
| 2.托管费 | 62230.9 |
| 3.销售服务费 | 9882.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 294989.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294989.28 |
| 6.其他费用 | 205305.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4816402.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4816402.57 |
| 一、收入： | 2505932.54 |
| 1.利息收入 | 20252.36 |
| 存款利息收入 | 5815.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443845.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1443845.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041834.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 256491.52 |
| 1.管理人报酬 | 79506.9 |
| 2.托管费 | 26502.33 |
| 3.销售服务费 | 1846.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43199.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43199.88 |
| 6.其他费用 | 105384.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2249441.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2249441.02 |
| 一、收入： | 3807075.16 |
| 1.利息收入 | 215599.56 |
| 存款利息收入 | 13266.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530728.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3530728.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60747.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 789008.92 |
| 1.管理人报酬 | 170662.2 |
| 2.托管费 | 56887.33 |
| 3.销售服务费 | 2809.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 396294.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396294.89 |
| 6.其他费用 | 161743.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3018066.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3018066.24 |
| 一、收入： | 1487042.27 |
| 1.利息收入 | 200355.87 |
| 存款利息收入 | 8497.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230984.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1230984.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55701.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 304773.3 |
| 1.管理人报酬 | 65901.67 |
| 2.托管费 | 21967.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170223.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170223.18 |
| 6.其他费用 | 46097.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1182268.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1182268.97 |
