博时品质生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4098154.63 |
| 存出保证金 |
92259.16 |
| 交易性金融资产 |
237378840.41 |
| 股票投资 |
237378840.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9999921.48 |
| 应收证券清算款 |
1397689.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3310.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284714630.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13223834.36 |
| 应付赎回款 |
114335.66 |
| 应付管理人报酬 |
276283.43 |
| 应付托管费 |
46047.25 |
| 应付销售服务费 |
3730.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414934.18 |
| 负债合计 |
14079165.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426452883.21 |
| 所有者权益合计 |
270635465.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
284714630.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40311266.79 |
| 结算备付金 |
3652119.86 |
| 存出保证金 |
84636.36 |
| 交易性金融资产 |
290952084.43 |
| 股票投资 |
290952084.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7579.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335007686.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3910485.25 |
| 应付赎回款 |
593014.85 |
| 应付管理人报酬 |
409327.88 |
| 应付托管费 |
68221.3 |
| 应付销售服务费 |
4644.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412956.67 |
| 负债合计 |
5398650.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454831812.66 |
| 所有者权益合计 |
329609036.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
335007686.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19864597.59 |
| 结算备付金 |
11850592.99 |
| 存出保证金 |
104090.62 |
| 交易性金融资产 |
334386553.45 |
| 股票投资 |
334386553.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2055.88 |
| 应收证券清算款 |
10991130.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7656.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377202565.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3397397.58 |
| 应付赎回款 |
39345.27 |
| 应付管理人报酬 |
483826.83 |
| 应付托管费 |
80637.81 |
| 应付销售服务费 |
5981.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425880.77 |
| 负债合计 |
4433070.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473230177.33 |
| 所有者权益合计 |
372769495.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
377202565.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29596468.24 |
| 结算备付金 |
9346822.81 |
| 存出保证金 |
101923.01 |
| 交易性金融资产 |
374462746.42 |
| 股票投资 |
373529236.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933510.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12572777.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43027.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426123765.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
276467.32 |
| 应付赎回款 |
1640110.2 |
| 应付管理人报酬 |
505419.23 |
| 应付托管费 |
84236.53 |
| 应付销售服务费 |
6875.93 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298108.45 |
| 负债合计 |
2811220.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442268866.51 |
| 所有者权益合计 |
423312545.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
426123765.75 |
