博时品质生活混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-83633716.58元 |
本期利润 |
-66653639.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1515元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-151458380.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3652元 |
期末基金资产净值 |
263304850.45元 |
期末基金份额净值 |
0.6348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29367484.24元 |
本期利润 |
-27941455.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-121789180.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2751元 |
期末基金资产净值 |
320857795.82元 |
期末基金份额净值 |
0.7249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51965034.27元 |
本期利润 |
-89783613.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97267993.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2121元 |
期末基金资产净值 |
361247239.75元 |
期末基金份额净值 |
0.7879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13239867.48元 |
本期利润 |
-18260483.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18263477.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
期末基金资产净值 |
408856218.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9572元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.28% |