| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46537545.28元 |
| 本期利润 | -52967081.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58331068.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 80199923.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29196389.81元 |
| 本期利润 | -30672818.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38899267.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 108692209.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12921812.77元 |
| 本期利润 | -15216886.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15034461.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 187652538.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2138691.07元 |
| 本期利润 | 19265203.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2166708.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 220541664.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
