天弘华证沪深港长期竞争力指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30035.66 |
| 存出保证金 |
6902.2 |
| 交易性金融资产 |
86868974.16 |
| 股票投资 |
86667927.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201046.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1910901.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23109.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95697247.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3538019.45 |
| 应付管理人报酬 |
40622.9 |
| 应付托管费 |
4062.29 |
| 应付销售服务费 |
7753.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203324.45 |
| 负债合计 |
3793782.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124866015.04 |
| 所有者权益合计 |
91903465.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
95697247.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6917525.26 |
| 结算备付金 |
55214.2 |
| 存出保证金 |
11218.58 |
| 交易性金融资产 |
120825878.96 |
| 股票投资 |
120722167.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103711.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40379.21 |
| 应收申购款 |
18813.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127869029.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.23 |
| 应付赎回款 |
300457.89 |
| 应付管理人报酬 |
53043.56 |
| 应付托管费 |
5304.35 |
| 应付销售服务费 |
11417.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94200.32 |
| 负债合计 |
464430.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155060777.4 |
| 所有者权益合计 |
127404598.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
127869029.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8324947.08 |
| 结算备付金 |
31720.02 |
| 存出保证金 |
8141.21 |
| 交易性金融资产 |
140177471.31 |
| 股票投资 |
140177471.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36568.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148578848.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.6 |
| 应付赎回款 |
156637.54 |
| 应付管理人报酬 |
61702.11 |
| 应付托管费 |
6170.2 |
| 应付销售服务费 |
13340.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75862.43 |
| 负债合计 |
313722.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170815697.25 |
| 所有者权益合计 |
148265125.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
148578848.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9492433.58 |
| 结算备付金 |
1589456.22 |
| 存出保证金 |
55001.39 |
| 交易性金融资产 |
161047221.07 |
| 股票投资 |
160945316.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101904.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
107754.42 |
| 应收申购款 |
119335.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172411202.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2128.74 |
| 应付赎回款 |
472064.21 |
| 应付管理人报酬 |
69458.42 |
| 应付托管费 |
6945.82 |
| 应付销售服务费 |
14036.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111294.23 |
| 负债合计 |
675927.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174861075.21 |
| 所有者权益合计 |
171735274.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
172411202.48 |
