天弘华证沪深港长期竞争力指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4140654.28元 |
| 本期利润 |
-7936083.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13197838.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
36392893.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1130781.41元 |
| 本期利润 |
-3405328.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12055978.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
54909713.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3228214.28元 |
| 本期利润 |
-10002426.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10081231.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
65632761.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1747227.78元 |
| 本期利润 |
-1846936.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1665948.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
70826875.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
