| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91164676.25 |
| 1.利息收入 | 606795.98 |
| 存款利息收入 | 606795.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139137632.59 |
| 股票投资收益 | -162347257.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1270097.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -816030.38 |
| 股利收益 | 22755557.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47296574.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69586.0 |
| 减：二、费用 | 23558301.49 |
| 1.管理人报酬 | 18409227.32 |
| 2.托管费 | 3068204.47 |
| 3.销售服务费 | 1880100.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199876.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114722977.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114722977.74 |
| 一、收入： | 47985742.84 |
| 1.利息收入 | 326947.36 |
| 存款利息收入 | 326947.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101778546.32 |
| 股票投资收益 | -112575270.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019252.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 64961.87 |
| 股利收益 | 9712509.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149413038.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24303.25 |
| 减：二、费用 | 13966200.75 |
| 1.管理人报酬 | 11005191.07 |
| 2.托管费 | 1834198.5 |
| 3.销售服务费 | 1021503.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104415.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34019542.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34019542.09 |
| 一、收入： | -315291263.94 |
| 1.利息收入 | 975621.02 |
| 存款利息收入 | 975621.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143070685.06 |
| 股票投资收益 | -165812428.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108093.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4910033.27 |
| 股利收益 | 26543682.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174244552.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048352.73 |
| 减：二、费用 | 35980226.47 |
| 1.管理人报酬 | 28165781.34 |
| 2.托管费 | 4694296.88 |
| 3.销售服务费 | 2936552.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183591.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351271490.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351271490.41 |
| 一、收入： | -36816891.6 |
| 1.利息收入 | 520729.14 |
| 存款利息收入 | 520729.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82099486.05 |
| 股票投资收益 | -96677988.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536626.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2235291.14 |
| 股利收益 | 16277166.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44139038.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622826.49 |
| 减：二、费用 | 19529237.15 |
| 1.管理人报酬 | 15221359.2 |
| 2.托管费 | 2536893.2 |
| 3.销售服务费 | 1679851.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91130.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56346128.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56346128.75 |
