名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7230013.44 |
存出保证金 | 1299504.0 |
交易性金融资产 | 999558578.52 |
股票投资 | 997997475.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1561102.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19667.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1090888963.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1809097.56 |
应付管理人报酬 | 1106829.3 |
应付托管费 | 184471.53 |
应付销售服务费 | 131401.16 |
应付税费 | 3.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190032.11 |
负债合计 | 3421835.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1436369672.45 |
所有者权益合计 | 1087467128.43 |
负债和所有者权益合计 | 1090888963.45 |
资产: | |
银行存款 | 105013173.47 |
结算备付金 | 8137521.36 |
存出保证金 | 1432800.0 |
交易性金融资产 | 1259508324.26 |
股票投资 | 1259508324.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 402158.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1374493977.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1933344.99 |
应付管理人报酬 | 1681300.16 |
应付托管费 | 280216.69 |
应付销售服务费 | 158288.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 491535.01 |
负债合计 | 4544685.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1604457587.86 |
所有者权益合计 | 1369949291.82 |
负债和所有者权益合计 | 1374493977.27 |
资产: | |
银行存款 | 112549306.09 |
结算备付金 | 6272025.31 |
存出保证金 | 2449048.0 |
交易性金融资产 | 1384266295.64 |
股票投资 | 1384266295.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93959.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1505630634.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1103717.53 |
应付管理人报酬 | 1970736.51 |
应付托管费 | 328456.08 |
应付销售服务费 | 182968.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170451.3 |
负债合计 | 3756330.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1795577825.93 |
所有者权益合计 | 1501874304.2 |
负债和所有者权益合计 | 1505630634.29 |
资产: | |
银行存款 | 200690709.37 |
结算备付金 | 13642133.95 |
存出保证金 | 7662256.0 |
交易性金融资产 | 1800478158.49 |
股票投资 | 1800256141.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 222016.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 327659.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2022800916.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12785402.26 |
应付管理人报酬 | 2399101.05 |
应付托管费 | 399850.18 |
应付销售服务费 | 267013.52 |
应付税费 | 1.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121796.32 |
负债合计 | 15973164.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2018983943.16 |
所有者权益合计 | 2006827752.27 |
负债和所有者权益合计 | 2022800916.93 |