| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3923532.37元 |
| 本期利润 | -9568076.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13278739.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 51050690.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1981271.5元 |
| 本期利润 | -2298322.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3751363.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 45988671.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -488383.66元 |
| 本期利润 | -3262722.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1380125.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 44342207.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -244559.94元 |
| 本期利润 | 1481496.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -312713.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 17866999.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
